如何在Prop Firm交易中找到適合自己的策略:當沖 vs 留倉全解析

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今天我們要深入探討一個所有剛接觸Prop Firm交易者都會面臨的問題:到底是選擇當沖還是留倉?
這個問題看似簡單,但實際上涉及到交易風格、風險承受能力以及市場特性的多方面考量。本文將結合實際經驗,為大家提供一個全面的分析,幫助你在Prop Firm交易中找到適合自己的道路。

Prop Firm交易的基礎認識

在進入當沖與留倉的比較之前,讓我們先了解什麼是Prop Firm。
Prop Firm(Proprietary Trading Firm)是一種提供資金給交易者進行交易的機構,交易者需要通過考核來獲得交易資金,並根據績效分成。

目前市場上熱門的Prop Firm包括:

這些平台各有優缺點,選擇哪一個平台取決於你的交易風格與目標。

當沖 vs 留倉:哪種策略更適合你?

當沖交易的優缺點

優點:

  1. 無需承擔隔夜風險:當沖交易者在當日內平倉,不用擔心重大新聞影響隔夜持倉。
  2. 資金使用效率高:通過快速進出場,當沖交易者可以多次利用資金進行交易。
  3. 清晰的當日損益:每一天的交易盈虧都能即時結算,方便進行績效分析。

挑戰:

  1. 需要高度專注力:當沖需要在短時間內快速決策,對交易者的心理素質與技術要求較高。
  2. 時間壓力大:交易者需要在有限的時間內完成所有操作,容易因緊張而犯錯。
  3. 容易受到市場雜訊影響:短線波動可能導致頻繁的止損或錯誤判斷。

留倉交易的優缺點

優點:

  1. 捕捉更大趨勢:留倉交易者可以通過持有多日的部位,獲得更大的獲利空間。
  2. 交易壓力較小:不需要盯盤,適合生活作息不規律的交易者。
  3. 更多觀察和調整時間:留倉交易者有更多時間分析市場走勢,做出更周全的決策。

挑戰:

  1. 需要承擔隔夜風險:重大經濟數據或突發事件可能對留倉交易者造成巨大影響。
  2. 槓桿使用需要謹慎:過高的槓桿可能導致留倉交易者在市場波動中虧損擴大。
  3. 資金效率相對較低:由於持倉時間較長,資金的周轉率會低於當沖。

Prop Firm交易者的常見問題與經驗分享

當沖打不好可以嘗試留倉嗎?

這是許多交易者的疑問。一般來說,如果當沖交易中無法控制情緒與風險,那麼留倉也可能面臨更大的挑戰。然而,根據我的實戰經驗,當沖與留倉的核心在於交易者的心態與策略執行力是否到位。

例如,我在The Trading Pit進行外匯留倉時,剛開始充滿不確定性,但通過學習支撐壓力的畫法與分批進場的技巧,逐漸找到適合自己的交易節奏。這讓我在期貨當沖之外,開闢了一條新的交易路徑。

如何選擇Prop Firm平台?

選擇平台時,以下幾點非常重要:

  1. 交易規則:例如FTMO對虧損的嚴格限制,適合穩健型交易者;而TS則允許更靈活的交易策略。
  2. 出金政策:了解平台的出金條件與速度,例如APEX雖然門檻低,但出金可能需要注意一些細節。
  3. 交易系統穩定性:選擇使用穩定交易系統的Prop Firm,如使用MT5或Tradovate的公司,能避免因滑價等技術問題造成損失。

如何應對外匯留倉中的數據新聞?

在外匯市場中,數據新聞的影響不可忽視。以下是幾個實用建議:

  1. 提前佈局:在數據發布前,確保你的倉位已經放置在合理的風險範圍內。
  2. 減少倉位:如果對數據影響不確定,可以選擇減少倉位或完全離場。
  3. 設定停損:無論如何,停損是保護資金的最後防線,千萬不要忽視。

新手交易者的建議

  1. 循序漸進:不要一次嘗試太多商品,建議先專注於1-2個熟悉的市場。
  2. 善用模擬帳戶:在實戰前充分測試策略,避免不必要的損失。
  3. 觀察市場特性:每個商品都有其獨特的走勢規律,了解這些特性有助於提高交易成功率。
  4. 配合生活作息:選擇適合自己時間的交易商品,避免因交易影響生活品質。
  5. 保持彈性:隨著經驗的增加,可以逐步擴展交易範圍,但切勿貪多求快。

留言中的兩大盲點:短單與平台選擇

在我的交易影片中,觀眾留言提到的兩個問題引發了我的深思與實驗:

  1. 短單打不好就不要打長單。
  2. 如果在TS(Topstep)上無法出金,那就不要玩其他平台。

這兩個觀點看似合理,但實際上可能限制了交易者的思維與成長空間。以下,我將透過自身的外匯留倉實戰經驗,來一一打破這些盲點。


外匯留倉實戰經驗分享:從不確定到逐漸掌握

初次接觸留倉:充滿不確定性

去年11月,我第一次嘗試外匯留倉交易。剛開始時,我的狀態充滿不確定性,因為留倉需要考慮更大的時間格局(如日線、4小時線),這與我過去習慣的短線交易完全不同。

為了克服這種不適應,我決定向有經驗的交易者學習。我找了SAM(曾成功通過FTMO考核並出金)進行指導,他教會我如何畫支撐壓力區間、切換到小時間框架進場,並找到高賺賠比的交易機會。

第一筆留倉交易:黃金1手的驚喜

在學完基本技巧後,我嘗試交易黃金,進場1手(對於100K帳號來說風險可控)。這筆交易的結果讓我驚訝:黃金快速拉升,讓我獲得了不錯的利潤。然而,當時因為對策略不夠自信,我選擇提前出場,錯過了更大的獲利空間。

這次經驗讓我明白,留倉交易不僅需要技術,更需要心態上的穩定與對策略的信任。

學習重點:分批進場與移動停利

在後續的交易中,我逐漸意識到外匯留倉與期貨當沖的操作方式有很大不同。例如:

  • 期貨當沖可以同時進場多個部位,並分批出場。
  • 外匯留倉則每張單都是獨立的,無法分批出場。因此,分批進場變得尤為重要。

此外,我也學到移動停利的重要性。曾經有一筆交易讓我的淨值飆升至4000美元,但因為沒有設定移動停利,最終錯失了應有的利潤。

如何選擇適合的商品來進行留倉交易?

在留倉交易中,選擇適合的交易商品是成功的關鍵之一。特別是對於從期貨市場轉戰外匯市場的交易者,商品的選擇不僅影響交易的適應期,還會直接影響到交易績效和風險管理。以下是兩種主要的選擇策略,以及實戰經驗的分享。


選擇商品的基本思維

留倉交易的商品選擇應該基於以下兩個核心原則:

  1. 熟悉度:選擇你已經熟悉的商品,降低學習曲線。
  2. 探索性:通過測試新商品,發掘更適合自己的交易機會。

延續熟悉度策略:從熟悉的商品開始

如果你之前在期貨市場有一定的交易經驗,那麼選擇與期貨市場相關的商品是最直接的方式。例如:

  • 黃金(GOLD):無論是在期貨還是外匯市場,黃金都是熱門商品,其波動性和流動性都很高,非常適合有經驗的交易者。
  • 那斯達克(Nasdaq):對於熟悉股指期貨的交易者,這是一個相對熟悉的選擇,能夠快速上手。

好處:

  • 你已經對這些商品的基本面和技術面有一定的了解,能夠快速適應外匯市場的操作。
  • 在熟悉的商品上交易,可以減少因不熟悉市場特性而導致的錯誤。
    ▶️本次影片連結

實戰探索策略:測試新商品

如果你對外匯市場中的其他商品感興趣,可以採取更開放的態度,通過模擬帳戶來測試不同的外匯商品。這種方法可以幫助你:

  1. 了解不同貨幣對的特性:例如歐元/美元(EUR/USD)的穩定性,或英鎊/日元(GBP/JPY)的高波動性。
  2. 測試各種交易策略:找到最適合你的交易風格的商品。
  3. 熟悉市場走勢規律:不同商品的波動特性和反應速度可能截然不同。

建議測試的商品類型:

  • 主要貨幣對(如EUR/USD、USD/JPY):流動性高,點差低,適合新手練習。
  • 大宗商品(如黃金、原油):波動性大,適合有經驗的交易者。
  • 交叉貨幣對(如EUR/GBP、AUD/NZD):波動性相對溫和,但需要注意基本面影響。

我的選擇:黃金與那斯達克

目前,我主要專注於黃金和那斯達克,原因如下:

  1. 延續熟悉度:這兩個商品我在期貨市場已經非常熟悉,能快速適應外匯市場的操作。
  2. 避免完全脫離期貨市場:這兩個商品的特性讓我能在外匯與期貨市場之間取得平衡,既保留對期貨市場的熟悉度,又能拓展外匯市場的交易經驗。

外匯與期貨的槓桿差異

在選擇商品時,必須考慮外匯與期貨槓桿的顯著差異。外匯市場的槓桿雖然靈活,但考核平台(如FTMO、Tradeify)對虧損的限制非常嚴格。

外匯槓桿的挑戰

以FTMO為例:

  • 200K帳號:每日虧損不得超過1%,即2000美金。
  • 如果你頻繁踩到這個限制,可能會被平台視為高風險交易者,甚至被BAN掉,無法再參加考核。

期貨槓桿的靈活性

相比之下,期貨平台(如Topstep)對虧損的容忍度更高:

  • 日虧損限制:只要不超過當日的虧損上限,你可以自由調整策略。
  • 出金條件:相對簡單,可以通過穩定交易逐步累積績效。

在TS上累積30000美金真實故事分享

SAM在1月的時候,在TOPSTEP的EX資金帳號上面,累積達到33000美金的績效,將近100萬台幣的績效,同時累積獲勝交易日高達15天。但是,在外匯上比較難做到這樣的事情,因為在外匯上,你的虧損其實沒辦法設定得跟期貨一樣。

我們用FTMO來舉例:當你拿到真實帳號之後,你交易的虧損其實沒辦法設定超過1%。比如,200k的帳號,你的1%就是2000美金。如果你一直去踩這個規定,最後你就會被FTMO BAN掉,你終身沒辦法再用自己的身分去考FTMO。這是在打任何的外匯平台時,大家一定要注意的事情。

為什麼會被擋出金?在正常情況下,基本上都不會被擋。在正常情況下,是Prop Firm平台覺得你是賭徒,所以他們不願意支付這筆資金給你。比如,你在外匯上都沒有在設定停損,然後你的單都是從虧變賺。你虧的時候平均加倉,然後把槓桿塞到最滿;一回來賺的時候,你就趕快出場。然後你要出金的時候被BAN,是一件非常正常的事情。

但是,在部分的期貨上,就比較不會有這個問題。比如,TS就是有辦法讓你換。他的日虧損就是那樣,他沒有給你任何盤中追尾。你有種就這樣一直換,你有種就滿倉打,換到出金、換到Live。但是,TS的出金就是比較慢一點,交易餘額會被扣得比較慢一點。

Tradeify就不能這樣換。Tradeify有一致性,Tradeify一開始的出金會比較少一點。你要滿足Tradeify的出金條件。一旦你滿足之後,你就可以在規定時間內申請出金。申請出金之後,你的交易餘額會在很短的時間內扣掉。

再強調一次,不要把外匯當作期貨在打,因為外匯帳號的考試成本很貴。


不同平台的出金條件與特性

Topstep(TS)

  • 優勢:允許更靈活的交易策略,日虧損限制固定,無盤中追尾限制。
  • 挑戰:出金速度較慢,交易餘額扣除較慢。

Tradeify

  • 優勢:對一致性要求高,但出金流程快速。
  • 挑戰:初始出金額較低,需要滿足一定條件才能提高出金金額。

FTMO

  • 優勢:適合穩健型交易者,規則嚴謹,出金穩定。
  • 挑戰:對虧損的容忍度低,考試成本較高。
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外匯留倉交易的注意事項

1. 不要把外匯當作期貨來打

  • 外匯市場的槓桿與風險管理方式與期貨市場截然不同。
  • 外匯考核帳號的成本較高,頻繁重考會大幅增加交易成本。

2. 避免高風險行為

  • 常見問題:不設停損、平均加倉、過度使用槓桿。
  • 這些行為容易導致平台認定你是「賭徒」,進而拒絕支付出金。

3. 遵守平台規則

  • 在外匯平台上,嚴格遵守每日虧損限制與總虧損限制。
  • 使用低槓桿進行交易,避免一次性大額虧損。

外匯留倉碰到數據新聞怎麼辦?完整應對策略分享

在外匯市場中,數據新聞是交易者無法回避的重要環節。對於經常進行留倉交易的交易者來說,數據新聞可能成為一把「雙刃劍」:既是潛在機會,也是風險來源。以下將分享如何在外匯留倉時應對數據新聞,並提供實用的心態調整建議,幫助你在市場中穩定發揮。


數據新聞與外匯市場的特性

許多交易者,尤其是從期貨市場轉戰外匯市場的朋友,可能會習慣性地將數據新聞視為一個「高風險」時段。然而,在外匯市場中,數據新聞的影響與期貨市場有所不同:

  1. 外匯市場更注重趨勢與長期波動:留倉交易的核心是提前做好規劃,因此很多時候,你的交易單早已在數據發布前完成佈局。
  2. 數據新聞的短期波動不一定改變大方向:只要你的進場點位合理,風險控制得當,數據的影響通常只是一時的波動。

數據新聞應對策略

1. 提前佈局,降低數據風險

在外匯留倉交易中,最好的方式是提前做好交易計劃:

  • 確保進場位置合理:進場點位應考慮支撐壓力區間,避免過度暴露於風險中。
  • 設定停損與目標價位:這樣即使數據發布後出現劇烈波動,也能有效保護你的資金。

2. 減少倉位,降低壓力

如果你對數據發布的影響感到不安,可以選擇減少倉位,甚至完全離場:

  • 減少槓桿與部位:例如將倉位縮小至0.1手,這樣即使市場劇烈波動,對你的心理壓力也會大幅降低。
  • 完全離場:如果你對數據的影響毫無信心,可以選擇在數據發布前平倉,等待市場穩定後再重新進場。

3. 不適合外匯交易的心態

如果你連簡單的0.1手都無法抱著過夜,那麼外匯留倉交易可能並不適合你。外匯市場需要交易者具備穩定的心態與對策略的信任,否則很容易因短期波動而出現情緒化操作。


交易者的兩種狀態:你是哪一種?

第一種:冷靜執行計劃

這類交易者能夠按照既定的交易計劃執行策略,即使面對市場的上下波動,也能保持冷靜。

  • 場景模擬
    你坐在電腦前,市場波動讓你的倉位上下起伏,但你知道自己已經規劃好每一步。你的交易技術和策略已經過測試,你只是像工作一樣執行計劃。
    • 放鬆心態:你靠回椅背,打開電視追劇或玩遊戲,並不會因為今天賺不到錢而感到焦慮,也不會因為虧損而擔心生活費用。
    • 結果:交易成為你生活的一部分,而非壓力來源。

第二種:被市場控制

這類交易者容易被市場的短期波動牽著鼻子走,無法專注於執行自己的交易計劃。

  • 場景模擬
    你坐在電腦前,市場波動讓你的心情隨之起伏。你的手不斷滑動滑鼠切換畫面,試圖找到下一個「救命稻草」。
    • 失控行為:你忘記了學過的交易技術,甚至懷疑自己是否浪費了時間和金錢學習交易。
    • 結果:交易成為你的壓力來源,甚至影響你的生活品質與家庭關係。

如何成為第一種交易者?

1. 信任你的交易計劃

  • 制定交易計劃時,確保它是基於合理的技術分析與風險管理。
  • 一旦進場,就不要過度干預交易,讓市場自行運行。

2. 接受虧損是交易的一部分

  • 沒有任何交易者能做到100%盈利,虧損是交易的一部分。
  • 將虧損視為學習的成本,而不是失敗。
    ▶️本次影片連結

Prop Firm交易經驗分享:從TS到APEX與Tradeify的全職交易之路

在交易的世界裡,每個人都有自己的故事,而這些故事往往能帶給我們啟發與學習的機會。今天,我想和大家分享一個有趣的小故事,關於我的朋友們如何在不同的Prop Firm平台上找到適合自己的交易方式,並最終走向全職交易的道路。


TS是基本標配?Prop Firm模式的改變

在我的留言區,常常有人提到:「TS(Topstep)是基本標配,你一定要在TS上出金,才能去玩其他平台。」
最初,我也認為這是理所當然的,因為在早期的期貨Prop Firm中,規則非常嚴格,考試費用也高得驚人。然而,隨著Prop Firm模式的發展,特別是外匯Prop Firm的出現,門檻逐漸降低,交易平台的選擇也越來越多元化。


朋友的故事:從外送員到全職交易者

國小學弟的轉變

幾天前,我和一位國小學弟吃飯。他平時和我並沒有太多聯繫,偶爾會在限動上互動一下。他之前在限動中問過我一些問題,比如:「什麼是Topstep?什麼是Prop Firm?」後來,他說要請我吃飯,感謝我分享這些資訊和平台。

吃飯時,他告訴我,他已經開始全職交易了。我當下心裡想:「操,也太快了吧!」他分享了自己的經歷:

  • 職業背景:他之前是跑外送的,一個月收入大約5到6萬台幣。
  • 交易成果
    • 在APEX上總出金3萬美金。
    • 在TS上總出金1萬美金。

為什麼APEX反而出金更多?

我對APEX的印象是「很容易檔出金」,所以對他能在APEX出金更多感到疑惑。他解釋了在APEX交易時需要注意的事項,以及如何利用「串帳號策略」來提高出金效率。那一頓飯讓我學到了很多,也看到了不同平台之間的差異。


另一位朋友:從TS到Tradeify的轉變

TS的自由與限制

另一位朋友一開始也是玩TS,但他在TS上一直無法出金。TS的規則相對自由寬鬆,讓他常常想要「轟全壘打」,結果卻頻頻失敗。這種自由對他來說反而成為了一種誘惑,讓他無法穩定交易。

Tradeify的嚴格規則成就了他

後來,他轉向Tradeify,這是一個規則更嚴格的平台。他在Tradeify上考試並交易,不到一個月的時間就累積了約5000美金的收益。

  • Tradeify的特點
    • 嚴格的規則讓他更專注於穩定交易,而不是追求一擊致勝。
    • 這樣的環境反而更適合他,也讓他開始穩定出金。

我們討論後的結論是:「Tradeify的嚴格規則,反而成就了他的Prop Firm交易生涯。」而TS過於自由的環境,對他來說並不是一件好事。
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選擇適合自己的平台與交易方式

無論是TS、APEX還是Tradeify,每個Prop Firm都有自己的特點與規則,適合不同類型的交易者。關鍵在於,你是否能在這些平台上找到適合自己的交易方式,並穩定地賺錢。

我的建議:

  1. 了解平台特性:選擇適合自己交易風格的Prop Firm平台,避免盲目跟風。
  2. 穩定交易為核心:無論規則自由或嚴格,穩定的交易策略才是成功的關鍵。
  3. 學會自律與調適:在自由的平台上學會自律,在嚴格的平台上學會適應。

折扣考試連結區

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