TPOPSTEP Prop firm改變規則
Live Funded Traders 不能同時交易Express Funded Accounts。 擁有Live Account的交易者不能開設新的Express Funded Accounts。 活躍的Express Funded Accounts可以繼續交易 但可能需要轉移到Live Account。
已通過的Trading Combines®將被擱置 不會啟動Express Funded Account。 可以使用Trading Combine 和Practice Accounts進行策略測試和練習。
活躍的Express Funded Accounts由Topstep的風險管理員監控。 可能會關閉的Express Funded Accounts將由風險管理員聯繫交易者。
交易者可以在Express Funded Account餘額添加到 Live Funded Account之前進行提現。
顯示出強紀律的Live Funded Traders 可能有機會與風險團隊合作，擴大賬戶參數。
簡單來說就是
- 如果你是 Live Funded Trader，就不能再交易 Express Funded Accounts，也不能開新的 Express Funded Accounts。
- 如果你已經有 Express Funded Account，可以繼續用，但當你賺很多錢的時候最後會被要求轉成 Live Account。
- 通過的 Trading Combines® 會暫時擱置，不會再開新的 Express Funded Account。
- 想測試策略或練習的話，可以用 Trading Combine 或 Practice Accounts。
- Express Funded Accounts 都有風險管理員在盯著，如果賬戶有問題，他們會通知你，必要時可能會關閉。
- 如果你在 Express Funded Account 賺很多錢，在轉到 Live Account 前，TS會請你先提現。
- 表現很穩定、有紀律的 Live Funded Traders，還有機會跟風險團隊合作，擴大你的交易規模
為什麼 Prop Firm 會改變出金規則？深度解析與背後原因
在了解 Prop Firm 的運作時，很多交易者可能會有一個疑問：
「為什麼一些 Prop Firm 突然會修改與出金相關的規則？」
這些改變並非毫無理由，背後往往是交易者利用規則漏洞，導致公司承受巨大損失的結果。以下，我們以知名的 Prop Firm Topstep 為例，來探討這個現象。
交易者如何讓 Topstep 大失血？
據說，有一位交易者憑藉自己的策略與操作，直接讓 Topstep 面臨了重大損失。以下是他的操作方法：
- 利用多帳號策略
該交易者購買了 5個150K帳號，每個帳號的成本約為 1490美元。他將這些帳號串聯操作，在大行情來臨時集中火力進行交易。 - 累積高額利潤
在 Topstep 中，每個 Evaluation（EX）帳號的累積賺錢額度上限為 5萬美元。該交易者成功利用大行情，在5個帳號中都賺滿了這個額度，總共獲得了 25萬美元 的利潤。 - 低成本換取高回報
試想一下，該交易者僅花費 1490美元 的成本，就賺取了 5萬美元 的利潤，這是 以小博大 的極致案例。
Prop Firm 收緊規則的背後原因
這位交易者的行為不僅讓 Topstep 承受了巨大的出金壓力，也促使多家 Prop Firm 開始重新審視自己的規則。以下是 Prop Firm 收緊規則的幾個主要原因：
- 模擬帳號與真實交易的差異
很多交易者在 Express（模擬考核階段）中表現出色，但到了 Live（實盤交易階段）卻開始「亂打帳號」，導致公司無法從真實市場中獲利。 - 過度利用規則漏洞
部分交易者專門針對 Prop Firm 的規則進行套利，例如多帳號操作、複製交易、短時間內快速通過考核等，這些行為讓公司承擔了不必要的風險。 - 公司利益保護
Prop Firm 的運作本質是商業模式，公司需要確保自身的盈利能力，否則無法長期支持交易者。因此，當規則被濫用時，他們不得不進行調整。
Topstep 官方的回應
在 Topstep 最近的一場 YouTube 官方直播中，執行長提到，他們即將更新相關規則，以應對這些問題。他特別提到：
「一些交易者專門在 Evaluation 階段賺取大量利潤，但到了 Live 階段卻無法維持穩定表現。」
這也解釋了為什麼 Topstep 和其他 Prop Firm 開始收緊規則，例如：
- 限制多帳號操作
- 調整出金比例與條件
- 增加考核的難度與真實性
Prop Firm 的運作模式：為什麼不直接用交易者的策略賺錢？
除了規則調整外，很多人對 Prop Firm 的運作模式也存在誤解。例如，有人會問：
「既然這些 Prop Firm 有這麼多優秀的交易者，為什麼他們不直接用自己的資金跟單交易者？」
這個問題聽起來很合理，但實際上，事情並不是這樣運作的。
- 大多數 Prop Firm 是模擬交易環境
交易者在 Prop Firm 平台上進行的交易，並不是直接進入真實市場，而是透過系統商打造的模擬環境。這個模擬市場模仿了真實市場的條件，讓交易者感覺自己在進行真實交易，但實際上並未影響到真實市場的資金流動。 - 商業模式的核心
Prop Firm 的運作核心是從考核費用與交易分成中獲利，而非直接參與市場交易。這也是為什麼他們更關注交易者的長期穩定性，而非短期的高額利潤。 - 風險管理的必要性
如果 Prop Firm 直接用自己的資金跟單交易者，風險將會大幅增加，尤其是當交易者的策略在某些極端行情下無法適用時。因此，模擬環境的設置可以有效降低公司的風險。
為什麼要了解 Prop Firm 的規則變化？
對於交易者而言，了解 Prop Firm 的規則變化至關重要，因為這直接影響到你的交易策略與出金計劃。以下幾點值得注意：
- 選擇合適的 Prop Firm
不同的 Prop Firm 在規則上有很大差異，例如出金條件、挑戰費用、利潤分成等。在選擇之前，務必仔細比較。 - 規則變化的影響
當規則收緊時，交易者需要調整自己的策略，避免因違規操作而失去資格。 - 長期穩定性的重要性
Prop Firm 更傾向於支持能夠穩定盈利的交易者，而非短期內賺取高額利潤的人。這意味著，交易者需要更加注重風險管理與策略的可持續性。
你賺不到認知之外的錢
這位交易者的故事告訴我們，在 Prop Firm 的世界裡，雖然「以小博大」的機會確實存在，但這種操作往往是短期的，甚至會導致規則的全面收緊。正如那句話所說：
「你賺不到超出自己認知範圍之外的錢。」
對於每一位想要在 Prop Firm 平台上成功的交易者來說，理解規則、尊重遊戲，並提升自己的交易能力，才是長期立足的關鍵。
Prop Firm 的運作模式與成功秘訣：完整解析
在交易市場中，Prop Firm 是越來越受歡迎的一種模式，許多交易者將其視為低風險進入市場的最佳選擇。然而，Prop Firm 的運作方式卻常常被誤解，尤其是他們並不是靠「跟單交易者」來賺錢，而是透過一套獨特的商業模式來盈利。以下我們將深入解析 Prop Firm 的運作邏輯、吸引力，以及如何成功從中獲利。
Prop Firm 的盈利模式：不是靠跟單，而是靠「遊戲化」的交易環境
很多人會問：「既然 Prop Firm 有這麼多優秀的交易者，為什麼他們不直接用自己的資金跟單這些交易者？」
這個問題聽起來很合理，但實際上，Prop Firm 的運作方式並非如此。他們的盈利模式主要依賴以下兩個核心要素：
- 考核費用
Prop Firm 的主要收入來源是交易者參加考核時支付的費用，通常在 $150-$500 美元之間。這筆費用是交易者進入 Prop Firm 的「門票」，也是公司篩選優秀交易者的第一步。 - 篩選優秀交易者，實現雙贏
通過模擬環境中的考核，Prop Firm 能夠篩選出真正具備交易能力的交易者，並為他們提供資金。這些交易者如果能穩定盈利，Prop Firm 便能從中分成，實現雙贏。
換句話說，Prop Firm 更像是一個「交易遊戲平台」，他們打造了一個模擬的交易環境，吸引交易者來參加「遊戲」，並從中挑選出真正的高手。這種模式讓 Prop Firm 不需要直接參與真實市場的交易風險，而是通過這套系統來吸引更多人參與。
為什麼 Prop Firm 的模式這麼受歡迎？
Prop Firm 的模式之所以能吸引大量交易者，主要是因為它提供了一個 低風險、高槓桿 的環境，讓交易者能夠在相對安全的條件下進入市場。以下是 Prop Firm 的幾大優勢：
1. 低風險參與
- 在 Prop Firm，交易者只需要支付考核費，最大的損失也僅限於這筆費用，自己的本金完全不會受到影響。
- 例如，花 $150-$500 美元 參加考核，就有機會獲得高達 $100,000-$200,000 美元 的交易資金。
- 對於交易者來說，這種模式大大降低了心理壓力，因為他們不需要擔心「賠光存款」。
2. 高槓桿效應
- Prop Firm 提供的槓桿，讓交易者能用很小的資金操作更大的倉位。例如，在真實市場中，打一口 NQ（納斯達克期貨）可能需要 7-80 萬台幣 的保證金，但在 Prop Firm，只要通過考核，就能用公司的資金操作這些大額合約。
- 這種「以小博大」的機會，對資金有限但交易能力強的交易者來說，無疑是最具吸引力的。
3. 模擬環境降低壓力
- 在考核階段，交易者是在模擬環境中操作，這意味著他們不需要承受真實市場的情緒波動和心理壓力。
- 很多交易者在真實市場中因害怕虧損而無法執行交易計劃，但在 Prop Firm 的模擬環境中，他們可以更專注於策略的執行。
4. 本金安全感
- 對於大多數交易者來說，最大的恐懼是「失去本金」。而在 Prop Firm，他們的本金是完全安全的，只需支付考核費即可參與市場，這種安全感讓交易者能更冷靜地交易。
如何成為成功的 Prop Firm Trader？兩大關鍵秘訣
在 Prop Firm 的平台上，確實有交易者能夠年收入超過 100萬美元，甚至因為交易能力太強而被禁止參與某些平台的交易（俗稱「被封殺」）。那麼，這些成功的交易者是如何做到的？根據一位高收入交易者的訪談，他認為成功的關鍵在於以下兩點：
1. 概念驗證（Proof of Concept）
- 概念驗證的核心是確認你的交易策略是否有效。這需要通過 回測（Backtesting） 和 樣本測試（Sample Testing） 來驗證你的策略是否能在長期內穩定盈利。
- 交易者需要清楚自己的策略邏輯，並且確保它能應對不同的市場條件。
- 許多人在交易中賺到一點錢後，誤以為自己的策略有效，但實際上只是運氣好。如果策略沒有經過嚴格的驗證，長期下來仍然無法成功。
2. 信心（Confidence）
- 信心的來源是對自己策略的堅定信念。當你經歷虧損期或資金回撤（Drawdown）時，信心往往是最容易被動搖的。
- 成功的交易者知道，虧損是交易過程的一部分。他們會根據風險管理的原則，動態調整倉位，將損失控制在最低範圍內，並在賬戶回到盈虧平衡點時逐漸恢復倉位。
Prop Firm Trader 的收入潛力：真實案例分享
一位成功的 Prop Firm Trader 分享了他的收入情況：
- 他目前的分紅收益大約是 25萬美元，整個交易生涯的總收益約為 74-75萬美元。
- 他的目標是在今年突破 100萬美元總收益，並希望再從分紅中賺取 50萬美元。
這些數據聽起來令人難以置信，但在 Prop Firm 的平台上，確實存在這樣的交易者。他們靠著交易技術和風險管理，撼動自營公司，甚至迫使公司修改規則。
為甚麼Prop Firm 是交易者的絕佳機會
Prop Firm 的模式之所以成功，是因為它為交易者提供了一個「低風險、高回報」的環境。
對於那些有交易能力但缺乏資金的交易者來說，Prop Firm 幾乎是完美的選擇。只要你有能力通過挑戰，並能穩定盈利，就能利用 Prop Firm 的資金在市場中賺取真實的利潤。
然而，要在這個平台上成功，你需要做到以下兩點：
- 驗證你的交易策略，確保它在長期內有效。
- 建立信心，並在虧損時保持冷靜，按照計劃執行風險管理。
最後，正如那句話所說：
「你賺不到超出自己認知範圍之外的錢。」
只有不斷提升自己的交易技術與心態，你才能在 Prop Firm 的平台上實現真正的財務自由。
如何選擇安全可靠的 Prop Firm 平台？完整指南
在交易市場中，Prop Firm（資助交易平台）越來越受歡迎，特別是對於那些有交易能力但缺乏資金的交易者來說，這是一個低風險進入市場的絕佳機會。然而，隨著 Prop Firm 的數量不斷增加，交易者也面臨著一個關鍵問題：「如何選擇安全可靠的 Prop Firm？」
本文將從安全性、評價、風險分散等多個角度，幫助你深入了解如何選擇合適的 Prop Firm，並避免踩雷。
1. 為什麼不要過度依賴單一平台？
在使用 Prop Firm 平台的過程中，很多交易者可能會陷入一個誤區：
「這個平台一定是最穩的，我可以完全依賴它。」
但事實上，任何平台都有可能因規則改變、資金鏈問題或其他原因而出現問題。如果你過度依賴單一平台，當平台發生變化時，可能會對你的交易生涯造成重大影響。
過度依賴的風險：
- 規則突然改變：例如，縮減出金比例、提高挑戰難度等，會直接影響你的收益。
- 平台倒閉：一些新平台可能因經營不善而無法長期存續，導致交易者的收益無法提取。
- 心理壓力增加：當你把所有的時間、金錢和精力都投入到一個平台上，任何風吹草動都可能讓你感到焦慮。
對策：分散風險
就像投資中提到的「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，在選擇 Prop Firm 時，也應該多了解其他平台的規則、機會和風險，保持靈活性，降低依賴感。
2. 如何判斷 Prop Firm 的安全性？
選擇一個安全可靠的 Prop Firm 是交易成功的基礎。以下是幾個判斷平台安全性的關鍵標準：
1. 平台的經營時間
- 經營時間超過一年：運營時間越長的平台，通常更穩定，因為它們已經在市場上經歷過考驗。
- 新平台需觀察期：對於那些剛推出幾個月的新平台，建議保持觀察，不要立即投入大量資金，因為它們的長期穩定性尚未被驗證。
2. 用戶基數與口碑
- 穩定增長的用戶數：用戶數量逐步增長的平台，比那些突然爆紅又快速冷卻的平台更值得信任。
- 市場口碑：多留意交易社群中的討論，了解其他交易者的使用經驗。例如，出金是否順暢、規則是否清晰等。
3. 平台的運營細節
- 交易規則透明：觀察平台的交易規則是否清楚，是否有隱藏條款。
- 出入金速度：出金速度快的平台通常更可靠，而那些出金拖延的平台需要警惕。
- 客服態度：客服的回應速度和解決問題的能力，能反映出平台是否用心經營。
4. 是否有內部或外部的負面消息
- 留意風聲：例如，有沒有內部員工爆料、YouTuber 或社群討論平台出現問題的消息。
- 異常活動：如果平台突然推出超高額獎金或優惠，可能是為了吸引最後一波資金，這時候需要特別小心。
3. 如何測試新 Prop Firm 平台的可靠性？
對於剛推出的 Prop Firm 平台，可以採取以下幾個步驟來測試它的可靠性：
1. 小額測試
- 投入少量資金或參加低成本的挑戰，觀察平台的穩定性。
- 如果平台提供模擬帳戶，先用模擬帳戶測試交易體驗。
2. 觀察出金速度
- 測試平台的出金流程，看是否能快速、安全地提取收益。
- 如果出金速度變慢，可能是平台資金鏈出現問題的徵兆。
3. 注意規則變化
- 觀察平台是否頻繁修改規則，例如提高挑戰費用、降低分成比例等。穩定的規則通常是可靠平台的標誌。
4. 看它能否撐過一年
- 很多平台在推出初期會用「燒錢策略」吸引用戶，但如果盈利模式不健康，可能撐不到一年就倒閉。時間是最好的試金石。
4. 如果 Prop Firm 倒閉了怎麼辦？
即使你選擇了看似安全的平台，也要做好最壞的打算。如果平台倒閉，通常會有一些前兆，例如：
- 出金變慢：出金速度突然變慢，可能是資金鏈出現問題。
- 規則亂改：頻繁修改交易規則，或推出過於大手筆的活動吸引資金。
- 市場風聲：內部員工爆料或社群中開始出現大量負面討論。
如何應對？
- 保持靈活性：不要將所有資金投入到一個平台，確保自己有其他選擇。
- 及時撤資：如果發現平台有異常跡象，應迅速撤出資金，避免損失。
- 關注市場消息：多留意社群討論和自媒體報導，第一時間獲取平台的最新動態。
5. 如何選擇最適合自己的 Prop Firm？
不同的交易者對 Prop Firm 的需求不同，以下是根據交易目標選擇平台的建議：
1. 新手交易者
- 目標：提升交易技術、練習穩定性。
- 建議：選擇規模較大、經營時間較長的平台，例如 FTMO 或 Topstep，這些平台的規則穩定且口碑良好，適合用來練功。
2. 專業交易者
- 目標：實現大額出金。
- 建議：選擇那些已被驗證過能穩定大額出金的平台，並確認其他交易者的成功出金案例。例如，是否有人成功提取過 $10,000-$50,000 美元 以上的收益。
3. 喜歡嘗試新平台的交易者
- 目標：利用折扣活動或優惠測試新平台。
- 建議：對新平台保持觀察期，投入少量資金測試其可靠性，並確保不會影響自己的主要交易計劃。
6. 總結：如何降低 Prop Firm 的風險？
- 選擇經營時間長、口碑好的大平台：這些平台相對穩定，適合用來練功或長期交易。
- 分散風險：不要過度依賴單一平台，多了解其他平台的規則和機會。
- 觀察新平台的運營細節：包括用戶基數、出金速度、規則穩定性等。
- 保持靈活性與開放心態：隨時關注市場動態，為自己的交易計劃留有備案。
如何成為成功的 Prop Firm Trader？兩大成功關鍵全面解析
如果你想成為一名 Prop Firm Trader，除了選擇合適的平台之外，還需要具備穩定的交易技術和心態。記住，唯一真正的穩定不是來自某個平台，而是來自你自己的策略和風險管理能力。
在 Prop Firm（資助交易平台）的世界中，有些交易者憑藉卓越的交易技術，不僅能穩定盈利，甚至撼動了自營公司的規則。他們的交易能力強大到讓平台不得不修改規則，甚至直接禁止他們繼續參與挑戰，因為這些交易者的成功對平台的盈利模式造成了巨大的壓力。
這些 Prop Firm Trader 中，有些人年收入可以突破 100萬美元（Payout 出金），這聽起來像是天方夜譚，但確實有這樣的人存在。他們的成功經驗告訴我們，要在這個領域脫穎而出，最重要的就是掌握兩大秘訣：
- 概念驗證（Proof of Concept）
- 信心（Confidence）
以下將深入解析這兩個成功關鍵，幫助你提升挑戰通過率，邁向 Prop Firm Trader 的成功之路。
第一：概念驗證（Proof of Concept）——確認你的策略有效性
什麼是概念驗證？
簡單來說，概念驗證就是確認你的交易策略是否真正有效，能否在 長期內穩定盈利。如果你連自己的策略是否可行都不清楚，那麼參與交易挑戰無疑是在賭博。
如何進行概念驗證？
- 回測（Backtesting）
回測是透過歷史數據測試你的策略，模擬過去市場情況下的表現。這能幫助你了解策略的穩定性和潛在的風險。 - 樣本測試（Sample Testing）
在真實或模擬環境中執行你的策略，進一步驗證它在不同市場條件下的有效性。 - 理解心理影響
交易不僅是技術，更是心理的挑戰。概念驗證的過程中，你需要了解自己的心理狀態，確保在虧損時仍能保持冷靜。
為什麼概念驗證這麼重要？
很多交易者在運氣好的情況下可能偶然賺到一些錢，甚至成功通過挑戰。然而，這往往是最危險的事情。為什麼？因為他們可能誤以為自己的策略有效，但實際上只是運氣使然。這樣的交易者在接下來的幾年中可能會一直虧損，因為他們的策略根本沒有經過嚴格的驗證。
概念驗證的核心目標是找到真正的「優勢」（Edge），這是你在市場中長期盈利的基礎。如果沒有這個基礎，無論你如何努力，最終都無法成功。
第二：信心（Confidence）——相信自己的策略與風險管理
信心的來源是什麼？
信心來自於你對交易策略的堅定信念，這種信念建立在概念驗證的基礎上。當你知道自己的策略已被充分測試並證明有效時，才能在面對市場波動時保持穩定的心態。
信心的最大挑戰：虧損期
每位交易者都會遇到虧損期（Drawdown），這是交易過程中無法避免的一部分。但很多交易者在虧損期會失去信心，甚至完全放棄自己的策略。這時候，你需要問自己：
- 為什麼虧損會讓你失去信心？
- 為什麼一兩筆虧損交易會讓你懷疑自己的能力？
其實，這些虧損早就在回測和樣本測試中出現過，這是交易策略的一部分，而不是失敗的象徵。
如何在虧損期保持信心？
- 動態風險調整（Dynamic Risk）
當你的賬戶進入虧損期時，適當降低倉位，減少風險。例如，當你連續虧損 4 筆或更多時，可以減少單筆交易的風險，將損失控制在最低範圍內。 - 逐步恢復倉位
當賬戶回到盈虧平衡點時，再逐步恢復原本的風險比例，慢慢增加倉位，確保在穩定的基礎上重新獲利。 - 相信數據與測試結果
如果你的策略已經在概念驗證中證明有效，那麼虧損期只是短暫的波動，而不是策略失效的徵兆。這種信念能幫助你度過困難時期。
信心的核心：接受虧損是交易的一部分
成功的交易者知道，虧損是交易過程中不可避免的一部分。他們不會因為一次虧損就放棄策略，而是通過風險管理和心理調整，穩定地度過每一個虧損期。
成功 Prop Firm Trader 的收入潛力與心態
根據一些成功交易者的經驗分享，一名優秀的 Prop Firm Trader 每年的出金收入可以輕鬆突破 100萬美元。這樣的成功並非偶然，而是建立在堅實的策略基礎和穩定的心理素質之上。
成功交易者的特徵：
- 對策略的絕對信任
他們的每一筆交易都是基於經過驗證的策略，而不是感覺或衝動。 - 成熟的風險管理
無論是虧損期還是盈利期，他們都能保持冷靜，按照計劃執行交易。 - 靈活應對市場變化
他們知道，市場是動態的，規則可能改變，因此能快速適應新的挑戰。
結語：成為成功的 Prop Firm Trader 的關鍵
要在 Prop Firm 的挑戰中脫穎而出，並實現穩定的高額收益，你需要做到以下兩點：
- 概念驗證（Proof of Concept）
確保你的策略經過充分測試，能夠在長期內穩定盈利。 - 信心（Confidence）
相信自己的策略和風險管理，並在虧損期保持冷靜，按照計劃執行交易。
成功的 Prop Firm Trader 並不是靠運氣，而是靠對策略的嚴格驗證和對心理素質的鍛煉。他們能夠在市場中保持穩定，並抓住每一次機會實現盈利。
如果你想成為一名成功的 Prop Firm Trader，現在就開始著手驗證你的策略，並鍛煉自己的交易心態吧！
未來，我也會分享更多有關 Prop Firm 的資訊，包括平台評測、策略分享以及成功案例分析，幫助你在交易之路上走得更遠。
準備好挑戰了嗎？選擇一家適合你的 Prop Firm，開始你的交易之旅吧！
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