【Topstep交易成功之路】十年全職交易者的風控訣竅分享，掌握Topstep日內交易的風控秘訣

十年全職交易者朋友的風控訣竅分享

在Topstep裡面我們每個人都是日內交易者
良好的交易紀律才可以
讓我們在Topstep裡面賺到錢
在12/6時候有一位十年全職交易者的朋友
來詢問我一些Topstep相關問題
同時我也向他詢問
做了十年的全職交易的訣竅在哪裡
他告訴我兩點很重要的事情
這位朋友本身是做極短線的交易
Topstep的規則對他來說如魚得水
在交易中風險控制和賺賠比的概念很重要
今天你的勝率是50:50
只要你出手賺錢的機會多
在交易中一樣可以賺到錢
因為你輸少贏多
那我就有問他我自己覺得打的不錯的單
兩口風險加起來大概100美金左右
但可以賭賺到5-600以上美金的賺賠比
並且也有成功過
他說這樣的概念很不錯
是一個好的單
我就在詢問他在心態上要注意甚麼
他說不要急慢慢來
在交易中最重要的地方有90%是心態

我非常開心這位朋友給我的指導
讓我知道我在訓練上的方向是對的
只要我能持續進步
在不久的未來我可以在Topstep中
交出一張漂亮的成績單
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Topstep重要指導

1. 風險控制與賺賠比的概念
   • 在交易中，風險控制和賺賠比的概念至關重要。
   • 即使勝率只有50%，透過有效的風險控制，仍可獲利。
2. 單筆風險與賺賠比
   • 有助於獲得高報酬的單應該是風險低的。
3. 心態的重要性
   • 心態佔交易中最重要的90%。
   • 不要急躁，耐心等待，這位朋友強調在交易中要維持冷靜。

風控基礎知識

什麼是風險管理?
風險管理是交易非常重要的環節
特別是對於新手而言
我們要把風險擺在第一順位
賺錢擺在第二順位
風險管理是一套方法
幫助我們確保在交易中 不至於失去過多資金
Topstep了解這個知識對於新手是非常重要的
能夠保持冷靜並有效控制損失

風險管理最大理念是
你願意冒多少停損換到可以賺的錢
這涉及到你每筆交易可以準備投入的金額
以及能夠接受的最大虧損額度
讓你能夠應對市場的波動而不致於受到嚴重打擊

這邊有一個口訣讓你在打單的時候可以唸出來
風險低 報酬高 有就打 沒有就等
我自己在打單的時候特別喜歡找風險低的邊界
在那裏打單我會非常開心
我也很願意去打兩口賭很大的未來
所以我出手的機會就會變比較少
因為我一直在等行情出現我要的圖 就像這張圖一樣

Topstep交易範例圖

日內交易風控基礎知識重點整理

1. 什麼是風險管理
風險管理在交易中極為重要，特別對新手而言
將風險置於首位，賺錢次之
保持冷靜並有效控制損失是Topstep中的重要知識

2. 風險管理口訣
風險低、報酬高，有就打，沒有就等。
喜歡找風險低的邊界，出手機會相對較少

Topstep日內50k帳號如何設定風控

50K帳號帳號總風控是2000美金
2000美金拆成20等分
你一單只能虧100美金
一開始你的50k帳號只能錯20次
你可能會覺得20次的風險控制很少
但是你要反向思考一件事情
甚麼樣的交易狀態會讓你連續錯20次
讓你直接虧2000美金離開市場
是本身交易計畫就不對
還是你開始過度交易
還是你更本沒有照著計劃走
你只是因為想賭博而交易
如果你有上述的狀況
很顯然不是交易計畫有問題
而是我們自己有問題
我們需要去挖掘自己的問題出來

50K打納斯達克停損100美金
你會覺得太短
那你只能換個商品去打
或是換成微型商品
因為在交易中最重要的是在風險控制
是你的交易計畫讓你在交易中賺錢
不是槓桿大的商品讓你賺錢
這一點要非常清楚知道

如果你要把停損拉到200美金
等於你在50k裡面只有錯10次的機會
這樣的風險容忍度你可以接受嗎?
如果你對自己的交易心態和技術有把握
要在50k要這樣做絕對沒有問題

在100k、150k也是一樣的道理
你要建立你個人的風險容忍度
同時你要設定每天最大虧損額度
要設定自己每天的出手次數
要依照市場波動性做調整
比如晚上開盤點數跳動很快
我的短停損很容易被掃掉
我要調整我的交易計畫嗎?
還是我就乾脆不要打波動大的盤
掃來掃去的行情本身就是高手局
不適合我們這些剛練交易的新手進場
交易本身就像遊戲
我們可以自己選擇要打哪一種難度
全職十年的交易朋友也有簡單說到
我們通常都是小賺、小賠、小賺
然後某一筆讓你大賺
如果你的風險控制都讓你呈現大賠小賺
那你真的需要花時間去檢視自己的打單位置
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風險控制重點整理

1. 風控比例：Topstep日內50k帳號
50K帳號總風控為2000美金，分20等份，每單風險100美金
需注意避免連續錯20次，要檢視交易計劃是否合理

2. 風險容忍度
建立個人風險容忍度，設定每天最大虧損額度
根據市場波動性、K棒邊界調整交易計劃

停損實戰執行策略指南

學會運用止損保護自己賺取利潤

在使用停損的時候
要記住當下這筆交易能不能換到你要的報酬
那我通常都是設定90-300
我在下單的時候會先用滑鼠點畫面
看看自己的交易計畫會出現甚麼樣子
假設停損容易被掃掉
那我就不要進場
假設盈利很難達到
我也不會進場

Topstep停損設定範例圖

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制定風險報酬比

當你已經學會找到風險低的地方下單時
就要開始尋找可以賺高報酬的交易行情
就像這張圖片一樣
我會先看1小時裡面有沒有K棒支撐
假設有就代表那邊有機會可以做多

Topstep交易點位範例圖

那我就會切到5分K裡面
去看看有沒有低風險的地方可以下單
假設在5分K裡面他的K棒是不整齊
像12/7號這樣的行情歪七扭八的
現在事後看行情是往上漲沒有錯
我當下也有感受到
但我就是找不到一個安全的點可以上車

很難交易範例圖

兩條線畫出來也非常的醜
這就是不太好做的交易行情
對我來說是要做單可以
但被掃掉的機率也很高
在12/7號那天晚上7:30的時候
虧損達363美金左右
我知道我自己有點on掉
我想要趕快找上車的位置
到最後我就停止交易
繼續學會耐心等待自己要的行情
因為我的交易地圖已經掛在旁邊
那就按照這份清單去執行就好
不要在交易上強迫自己賺錢
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如何調整自己的風險參數?

交易計畫簡單的概念是
停損 進場 停利這三個方向
一定要先有停損 才會有進場位置
如果沒有停損就進場
這只是一個賭博的交易行為
不是完整的交易計畫

在你開始做交易之前
請先好好的研究商品規則
納斯達克1大點是20美金
你的交易計畫能不能套用在這套商品上面?
有沒有符合低風險高報酬
能不能遵守Topstep日內風控規則
如果都有在開始使用Topstep
一開始進場Topstep也請多用模擬帳號練習
千萬不要一頭熱的衝進來付費考試
Topstep提倡設立止損點
這是一個事先決定的價位
當市場往不對的方向移動時
你的交易會自動停損以保護你的資金
這樣的方法確保你不會在
市場極端波動時失去過多資金
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Topstep50K帳號風險參數舉例

用納斯達克來舉例
納斯達克早上7點到下午4點左右波動比較小
停損可以設定在70-90之間
這是沒有問題的
但到了晚上開盤
停損設定到70-90之間
絕大多數都會被行情掃掉
這時候你就要適時的
去調整自己的交易計畫
假設現在的行情有機會進場
可以賺到很多錢
那麼你的停損怎麼設定會比較好?
這部分就要你自己去思考
我也有開始丟自己實戰截圖
你就朝那些方向去研究
我只是交易新手
一個在Topstep一年多的新手
喜歡分享這些記錄給大家
在多年後我可以回顧自己的交易進步過程
大家也可以一起跟著這個幣圈雜貨店進步

精進自己的交易心法

識別交易循環階段

在之前的文章有說到十個交易循環階段
先看看自己目前站在哪個階段
交易是一個專業技術
需要用年的的時間來培養自己
因為我們沒有那麼多的本錢去失敗
在Topstep中50K一個月考試三次就算很多了
等於你這個月花了4500台幣參加市場
等於你在這個月虧損4500台幣收場
但你在Topstep50K帳號中是虧損6000美金
不要覺得自己只有虧4500台幣
請把你的考試帳號
當成自己的帳戶來學習交易
這才是你使用Topstep的本質

在Topstep培養冷靜處變不驚的心態

在交易中總是會有你意想不到的事情發生
我總共看過6件事情分享給大家
1.開盤產生滑價導致停損單失效 結果帳號就直接爆掉
2.交易系統突然當機 自己還有單在上面
3.行情突然給你V轉原本賺錢變成虧錢自己心態炸裂
4.本來快過關結果交易心態炸裂直接變大虧
5.數據公布造成市場異常波動突然大漲200點
錯過一大波行情
6.突發新聞事件影響市場行情

不論市場發生甚麼事情
我們都沒辦法提前知道
有可能莫名其妙出現大空頭
那我們就是寬心接受
在交易市場中我們要做好最壞的打算
但是做最好的行動
比如今天有很重要的數據公開
你怕滑價出現的話
就不要進場或是提早離場
就這麼簡單
就拿12/8號午夜12點來說
納斯達克行情還是很亂
看起來可以賺很多
但事實上我們可能吃到更多的停損
而且我也沒辦法執行自己90風控設定計畫
那就算了吧
放過現在這個時間軸再等一下
我們要放長遠看自己的交易成長
不要著急在幾個月內就變成交易大神

利用模擬交易平台測試風控策略

在Topstep中當你有考試帳號之後
你也會擁有一個無限次的免號帳號可以做練習
如果你的帳號爆掉了 也不要沮喪
就多用免費帳號做練習
看看自己的交易策略到底能不能賺錢
你每次的交易練習都會變成你未來的養分
不要想看你的肌肉記憶
看到你要的圖就勇敢打進去
剩下的就交給行情 設定風控策略其實非常簡單
難的是我們有沒有辦法持續執行管理風險
今天我們在任何一個等級的帳號
如果你有辦法堅持做好停損
就算帳號快爆掉了
你還是堅持做停損
那就代表你已經知道停損的重要性
只是你的進場需要調整而已
我們要學會在最不好的狀態
在虧錢的狀態裡面可以打出正確的交易
交易是一件需要大量練習的技術
一個專業的醫生光讀書都要花好幾年
在醫院裡面實習一段時間
接著進入職場磨練
前後可能要花7-8年的時間
當我們進入交易的世界中
我們要有一個心理準備
我們在交易中可以多快賺錢
取決於我們自己在交易中的紀律
沒有任何的訣竅
百分之90是心態 百分之10是技術
交易技術好學 但是自己的交易心態
只有你可以幫助你自己
從現在開始擺正自己的心態
在今年即將進入尾聲的時候對自己許願
我願意在交花時間在交易中耐心磨練自己
每一次的失敗都是在鍛鍊自己心態
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總結與展望

所有的風險控制精華都在上面
風控是一個專業技巧
他的本質不只是停損這麼簡單 往長遠去看
當你開始用自己的錢去佈局真實股票
佈局其他現實生活中的商品
你也要保護好自己辛苦賺來的存款對吧
如果你現在的交易正處現在惡性循環的狀態
你有兩種選擇
1.休息一個月
離開交易盤面讓自己舒服一點
2.繼續考試好好的修正自己的交易方法
第二個方法會讓你很痛苦
但假設你可以在第二個方法浴火重生
你的交易會更上一層樓
成為獲利的交易者只是一個旅程
他不是我們的目的地
永遠記住 無論贏輸 一人承擔
學會聆聽市場對自己的方法要多注意和修正
我們所面臨的挑戰是
去瞭解自己究竟是什麼樣的人
然後有意識地去培養那些有利於自己交易成功的特質

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我們下次見

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