「Topstep交易者必讀：避開行情陷阱與十大錯誤提升技術」

內容目錄

實戰交易前言

11月的你交易有順利嗎?
大部分的人我猜都被行情拖著走
導致交易失控以及帳號爆掉
我在一段時間裡面也有相同感受
我自己也不小心掉入追行情的陷阱裡面
導致我自己整個歸零重來
我的第二個EX大概一個禮拜的時間就掰掰了
於是我再度重新調整自己
我去看了一些書和影片
我利用自己的失敗經驗
去思考出更多對於Topstep日內交易
對大家有幫助的內容

Topstep日內交易最常犯的10種錯誤

在這一段時間裡面
我看到大家對於日內交易有一個誤解
日內交易不等於每天都可以做交易
日內交易最初的用意是
讓交易者不必擔心隔夜的風險
所有交易要在當天完成
這樣做可以降低市場潛在風險
但由於Topstep遊戲規則本身
再加上大家都有工作的狀態下
導致我們會覺得每天的交易時間被壓縮
但事實上真的是這樣嗎?

李佛摩曾經說過一句話
市場只有一邊
不是多頭的一邊
也不是空頭的一邊
而是對的一邊

在日內交易市場我們是投機客
只要行情對我們有利就必須抱下去
當亞當一直成功翻出來
我們就要一直讓獲利奔馳
當然你也可以選擇賺夠就跑
後面的行情就是給後面的人賺
我們可以輕鬆關掉電腦去做其他自己的事情
而且有一件事情會讓大家交易失控
就是當你看對卻被掃掉後行情噴出
這是最讓我們心態崩潰的時候
在免費練習中我們往往都可以表現得很好
但是真正到考試的時候卻被行情弄的一蹋糊塗
在免費帳號上我們不怕輸
我們可以找到賺錢的地方
贏得渴望大於輸的恐懼
我們就可以勇敢打進去
但是在實際操作中我們只有輸的恐懼
導致我們會過度操作
倉位建立太大或是凹單攤平
在更詳細講日內交易的計畫前
你要先明白一件超級重要的事情
在日內交易裡面
我們都是投機者始終如一
任何長期趨勢波段趨勢
任何數據對我們來說都沒有太大的參考價值
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日內交易盤中最常發生的事情有以下兩種

第一種Topstep有數據公布的時候
投機客會有以下三種狀態
1.等一下有數據可以開盤賺一波先提前埋伏
2.等一下有數據開盤的時候來賭看看有沒有大k棒
3.晚上要準備開盤了趕快打開交易等一下可以衝一波

第二種是Topstep平常交易中會有的狀態
1.在上班的時候發現有空檔
趕快打開手機做交易賺錢一下
2.好不容易下班我要趕快回家打交易
趕快做交易賺錢

這五種狀態是我們最常會想的事情
也是我們最常犯錯的時候
因為我們想要每天都賺錢
因為我們在做日內交易
當我們一開始有虧損的時候
就會想辦法要把它賺回來
當我們一直擁有這種想法的時候
我們就是站在不對的那一邊
11月的我就是這樣站在不利的那邊
於是我又重新思考日內交易這件事情
我需要重新導正自己的觀念

導正Topstep觀念第一步:甚麼是投機?

維基百科對於投機有非常精闢的解釋
投機這兩個字最早是出現在19世紀
也就是三百年前
投機主義是有意識的策略或行為
利用形勢來自利肥己
雖然人類投機主義常常帶有強烈的負面
當條件允許靈活適應環境來將自己的利益最大化
在下面一排則是說到
-在選擇或抓住機會時
-人類投機主義最可能出現在的情形是
1.人們可以將自己的利益最大化，代價最小化
2.對行為的相關外部和內部控制缺失
3.人們被迫選擇或行動

人們常常會說投機就是買空賣空空手套白狼等等我覺得這些對於投機還解釋的不夠清楚但是當我更深入了解投機這定義後我更可以知道我自己為甚麼帳號一直爆掉了我的交易動作有符合正確投機嗎? 在後面的片段會一併統整給大家

導正Topstep觀念第二步:甚麼是投機客?

投機客不安於現狀和一般人相比
單純的工作沒辦法實現我們心中目標
但是我們也不喜歡承受太大風險
我們更喜歡在人生中找尋小風險、低成本
創造高報酬的事情
我們致力打造自己喜歡的環境
待在這個小環境裡面
做自己喜歡又可以賺錢的事情
享受這些刺激上帶來的快感
所以創業就不在大部分投機客的選項之中
但也是因為這些刺激和快感
讓投機變成了賭博
在Topstep一個月只要付49美金
就可以讓你有機會參加海外期貨市場
讓我們可以打海外商品
交易納斯達克、黃金輕原油、S&P 500
這些商品如果以現實層面來說
最低的保證金都需要10幾萬台幣起跳
對於資金比較少的人來說
用我們自己的錢下去做投機
很容易是自己找死
因為投機一不小心就會變成賭博
錢就像丟入水中趴的一下就沒有了
但就是因為49美金很便宜
讓大家覺得很好過
因為日內交易讓我們覺得
每天都可以變現
於是我們就會在日內交易常犯以下10種錯誤

1.缺乏計劃：缺乏計畫不只是
在新手階段會發生的事情
是所有階段都會發生的事情
我們明明就知道自己的交易圖形長怎樣
我們很清楚哪種交易環境對我們有利可以賺錢
但就是忍不住點滑鼠做交易直接衝進去市場裡面

2.過度交易：如果你每天起床
你的專注力都是在交易上
牙都還沒刷、臉還沒洗、廁所還沒上
你就趕快用手機登入Topstep裡面
找看看有沒有交易機會
大腦都還沒清醒的狀態下
你去做交易就等於把自己放在不好的位置
平時大腦清醒做交易都不一定會賺錢了
何況是自己迷糊的狀態
這就是在說我自己初期做得蠢事

3.情緒化交易：受市場波動影響
你的交易被你的情緒控制
想像一下今天是11/16號禮拜四
今天有非常多數據公布有數據等於有波動
有波動就等於有賺錢空間

但螢幕上就是沒有你要的交易機會
這時候你的情緒會跟你說
賭一下啦有賺就跑反正有設停損
結果你就真的按下去
市場一打開帳號就直接爆掉
因為你的停損單失效
市場出現大量的滑價
在那一秒鐘大部分的人都被市場淘汰
你的EX直接掰掰

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前面有說到人類投機主義
最可能出現的情形是有以下三點
1.人們可以將自己的利益最大化，代價最小化
2.對行為的相關外部和內部控制缺失
3.人們被迫選擇或行動
情緒化交易會讓我們誤以為
賭開盤是一件代價最小利益最大的事情
我們會覺得自己控制得很好
於是我們會做選擇並且行動
於是滑價產生
我們得到的是代價最大化
投機有分好跟壞
在沒有標準圖的時候
就是一個壞的投機
你並不知道自己在做甚麼

4.未控制風險：不設定風險或過度放大槓桿
在交易中每筆交易有設定風險是一件好事
我們可以保持資金不被受損
但是你出手的次數有設定止損嗎?
1單停損100美金
你連續吃停損10次
你整個帳號就差不多去了
那還不如不要設定停損
出手次數沒有止損
等於交易不設定停損
尤其是當你碰到喝醉酒行情
要上不上要下不下
它要去哪裡更本看不出來的時候
你的盤面就會有非常多的
正三角形和反三角形

5.無止損策略：在Topstep中每個帳號
都有止損的金額限制
但你的止損策略卻沒有效
導致損失可能無法被控制
比如50k一天最多就是1000美金
一整個帳號虧損最多就是兩千美金
用50k來打納斯達克是非常極限的操作
尤其是當你標準圖都還不熟練的時候
你可能會想我要做到兩口可以出一留一
但兩口的停損在波動大的時候將近200美金
你的止損策略空間非常小
基本上只要連續錯三次都打兩口
心態很容易炸掉
除非你的50k已經有獲利一些
才可以放大口數才有容錯空間
或是一直考不過做交易就直接不設定停損
賭賭看會不會幸運賺到錢

6.追著價格跑：不等待合適的進場點追高抛低
錯過良好進場機會
追著價格跑也是大家常犯的錯誤
我們會因為錯過行情在交易上做錯事情
尤其是當你被掃掉之後
行情直接往上漲300點
或是當你好不容易打對標準圖
結果行情往上漲300點
後面幾天交易整個就大亂
亂追價、亂打單等等
(我就是在說我自己)
如果我們沒有辦法改掉這些動作
在考試的時候是非常正常過關的話
未來的交易也好不到哪去

7.不理解市場：缺乏對市場基本的理解
造成交易決策不足夠理性
如果你是第一次碰期貨的人
我真的建議你不要挑納斯達克
除非你真的知道它的個性
很多人可能看到好賺槓桿大
就不做任何功課開始打期貨
在網路不興盛的狀態下
是沒有各種交易工具
模擬練習給大家使用的
更不會有Topstep這個平台
也不會有YT可以看
在那時候你要進入交易市場
靠的是你自己花時間大量閱讀書籍
花時間搞懂規則
花自己的錢去試錯
一份好的工作都需要
花你幾年時間培養自己
更何況是違反人性的投機交易
Topstep也不是課金遊戲
每兩天交易失敗就花99美金重置一次
也不會讓你變得更強
如果你的交易還沒有成長
如果你有犯以上的錯誤
好好的把基本功練好
每一個動作做確實
再回來考Topstep

8.忽視交易成本：忽視手續費和差價
可能使實際收益減少
在Topstep考試和EX帳號中
你的交易手續費是邊做交易邊扣除的
但你要想一件事情
錯誤的出手會讓你的手續費增加
讓你實際賺的錢減少
那麼一旦到了真實帳號中
高度頻繁的交易
會不會變成拖垮你帳號的細節之一
在真實帳號中交易並不是遊戲
我們可以用輕鬆的心態看它
但不要用僥倖的行動去碰它

9.過於自信：過分自信可能導致冒險交易
在做交易的過程中
我們都會有輝煌時刻
都會有很順的時候
打甚麼行情都可以賺錢
但是當你碰到行情不順利的時候
這樣的自信只會讓你不懂的收手
我想最近的行情大家都有感受到

10.未持續學習：最後一點是未持續學習
在9月的時候我賺到了錢
卻沒有把做錯的地方改回來
人生計劃上的大變動
每天都不如意的狀態下
我自己開始有了許多抱怨
忘記懷抱感恩的心去感謝身邊的一切
感謝今年碰到的挑戰和不順
今年是我輸出最多的一年
但我自己也停止學習
現在我重新撿起看書的習慣
提升自己的思想
來面對多變的交易環境
智慧源於勤奮、偉大出自平凡
當我們可以把以上錯誤降低
專注這些看起來很平凡的動作
我相信在交易上你可以找回自我
不會被波動所影響
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很多朋友會問我說
Topstep甚麼時段適合做交易
一開始我都是簡單的以為
那幾個固定時段
就非常適合做交易
直到這陣子這樣觀察下來
我想打破一些自己思想上的盲點
我們今天不是要站在空或是站在多的那一邊
我們要把自己放在對的那一邊
我做一個模擬交易環境給大家
現在是11/10號我下午五點下班
買個晚餐回到家洗個澡大概六點
我端著晚餐坐在電腦前面開著交易

我在晚上19:00看到有下不去的位置
下引線拉的非常多
但是k棒頭一直在低
請問你敢做單嗎?

大部分都會怕被掃掉
我自己也是
因為在一小時裡面圖長得非常醜

結果行情就往上炸了
就像圖中你看到的
唯一安全的點在15211左右
要在那時候的15211下單
需要非常多反人性的決定

當我們一個不小心被掃掉
我們就會開始嘔氣開始追高
開始做一堆錯事
然後就會掛一堆三角形在k棒上面
我自己之前就很常這樣
行情很醜做交易代表一件事情
投機的我們正站在不利的那邊
1.因為被停損的風險很高
2.報酬會不會飛出去我們不知道
3.但我知道這邊試單很難成功
反過來說
行情很漂亮做交易代表一件事情
1.被停損的風險小
2.我可以下兩口
3.報酬可能會飛出去
4.我非常願意被停損因為我做對事情
以上只是簡單的環境舉例
我希望透過這個好懂的例子
讓大家可以在最短時間內
改善自己錯誤的地方我
自己也會持續改進
最後告訴大家一個小訣竅
當你覺得現在生活超級煩的時候
超級不順利的時候
請你用嘴巴把感謝唸出來
感謝你所有的不順和順利
看你想感謝甚麼就一直講
一切都會慢慢平靜下來