在這篇部落格中
我將分享我個人的Topstep交易計畫
以及如何運用支撐壓力做交易
在實戰圖表之前
我想強調交易技術分析的一個重要概念
即技術分析只是一個假設
我們無法預測市場的所有變化
然而透過支撐壓力的應用
我成功地在當下的交易行情中做到了低風險高報酬
我們沒辦法看到右邊黑暗的一面
我們只是按照K棒的走勢
去盡量做到低風險高報酬的交易
對於我自己來說
我就是盡量在當下的交易行情
做到最好的交易
失敗也沒有關係
重要的是失敗之後有沒有去優化
有沒有去好好的看待自己的每筆交易
這才是交易進步的關鍵
交易也是賭博的一種
因為行情充滿不確定性
今天的標準圖在漂亮在好看
都有可能被行情點掉
就拿德州撲克來說
過年大家都會打牌
在德州撲克中你拿到AA
你的勝率可以高達85%
不代表你可以ALL IN
當你面對越多對手的時候
你的AA勝率也會慢慢降低
技術分析也是這樣
人一多有時侯行情就是走不出去
然後我們就被瘋狂點停損
行情走不出去當下的你要怎麼做?
這才是交易當下最重要的事情
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交易技術工具：支撐壓力關鍵價位
壓力的定義
大家都知道支撐跟壓力
都是用我們肉眼去畫出來的線
價格一直上不去的地方就叫做壓力
最明顯的壓力就是上去k棒又會直接被撞下來
支撐的定義
支撐就是價格一直下不去
一直戳一直戳一直下不去
k棒很明顯地站在那個地方
壓力與支撐形成
當你的兩條線畫出來之後就會長這樣
基本上當你這兩條畫出來之後
你的交易計畫區間
你要賺的錢跟賠的錢就會很明顯
這時候也許你會問
為甚麼要使用支撐跟壓力當作交易計畫
其他技術工具不好嗎?
特別強調
只要能賺錢都是好的技術工具
支撐跟壓力對我來說
是新手很好上手的交易工具
當我學會一個之後
想要在學其他的就看我自己的交易狀況
壓力支撐對我來說是交易中的關鍵價位
但不代表可以馬上交易
普遍的概念是我知道這個價位有人在買
或是這個價位有人在賣
當我們今天進入交易市場
要學會先畫兩條線
這兩條線就是你的交易計畫形成的雛形
這兩條線是你的武器 可以進攻可以防守
就我自己這樣長期玩下來
兩條線的k棒邊邊長的越乾淨
沒有太多上引線跟下引線
是越好進場的位置
同時我自己打單的風險也可以降低
我原本只打一口可以改打兩口
整個賺賠筆就可以拉開
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我的交易計畫步驟
就拿我曾經打過的單來說
12月12號這單我覺得打的滿好的
你看這張圖片
完整的交易計畫其實都在上面
我的交易計畫步驟順序是這樣
1.打開納斯達克1小時圖
2.觀察哪邊可以畫兩條線出來
3.切到1分K裡面觀察兩條線的k棒狀態
4.找到短停損高報酬的下單位置
5.執行交易計畫等待市場行情走出
你可以看到在一小時我有畫出兩條黃線
之後我就切到1分K的畫面去看
在一分K裡面行情戳下去又走上來
並且可以躲在別人的背後吃
我記得這一單過沒過久就往上了
最後我的出場位置是在這邊
如果你有看之前的文章
你會知道我曾經說過要完整執行交易計畫
但有一個例外是行情突然爛掉的時候
這一單的時間軸對我來說是這樣
我那時候兩口停損加起來記得不超過90美金
這一單是在下午的時候做打單
並不是美國人交易熱門時段
是很冷門的時段
所以我的停損才可以設定成這樣
如果90停損交易計畫要打在晚上
其實非常困難 很難做到
很容易被插掉
所以你在執行交易計畫的時候
你要按照當下行情去做變化
那對我自己來說在那個當下
90停損 300獲利賺賠比是 1:3.4
我覺得很可以了
我這一單本來就沒有打算抱長單
除非他的1分K是直接炸上去
或是呈現階梯形狀累積上去
我才會選擇抱看看
但由於行情突然爛掉
外加上他正在接近壓力
我自己的交易行情定義是
做多的時候他在上方壓力出現插針狀態
一插針K棒馬上往下掉
那當下做短單的我就會選擇出場
我自己很清楚明白知道 我自己在交易上
在當下的行情做最好的決定那就好了
能夠讓我低風險蒐集子彈
拿那些子彈去敲全壘打出來
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我如何重新調整自己的交易計畫?
回顧過去兩個月的交易
加上我現在都有截圖跟螢幕錄影自己的打單
素材累積很多也沒辦法一次整理完
我想要大家看完文章就可以有進步
我都會慢慢的釋出自己打單位置
也會釋出交易失敗內容
讓大家可以更了解交易
以前我的交易缺點是
進出場位置都不一樣
這也導致我會提高交易失敗的機率
進出場位置不一樣
你要怎麼有效做到風險管理
你要怎麼樣保護自己的資金避免過大損失
我的第一步調整就是訓練自己
交易進場位置一致性
除了自己用考試帳號去練以外
我也會把自己故意放在虧錢的狀態去做交易
拿自己的考試帳號來練
重新調整交易計畫的必要性
前幾天我有一個朋友打給我
我們就突然聊到最近在幹嘛
那我就丟我的YT
跟我對於Topstep的想法給他
因為對他來說1500台幣很便宜
他之前也有跟我一起
在加密貨幣世界玩過一段時間
我看過他的交易進場
他的交易進場很準確
他的交易比我還更容易賺錢
電話講完過沒多久
我們就去朋友的剪髮店聊天
那他二話不說也直接花錢進來練Topstep
當下我就是幫他把手機的Topstep都設定好
我再三跟他強調了一些事情
結果過幾個小時之後
他就突然傳一句話給我
單次虧1000u就爆倉了喔
怎麼那麼快
我就直接回他 白癡嗎???
不要凹單該停損要停損
後來過沒幾天我們就聊
我就找到他的問題點在停利這部分
本來會賺的單結果到後面
怎麼都變成虧錢了?
我也傳我的實戰截圖給他
就是你們剛剛看的那張圖片
我再問他說你最高獲利來到多少
他說有到最高是500百多
但是口數大概兩三口
我就跟他說沒關係這不是重點
你現在開始500就停利
或是你打三口的時候
2口獲利一口拉不賠讓他飛
我敢這樣說是因為我看過他進場位置
他之前在打加密貨幣的樣子
所以他心中其實有一個自己的交易計畫
但是他可能只差停利這個動作去練好
為甚麼我要舉這個實際例子
很多人都會透過IG
跟我聊他現在的交易狀態
也有人跟我一樣考過EX
但是他都沒有出金就爆掉了
也有人跟我一樣可能50K快考到了
結果突然就在某一天整個失敗
我12月的50K帳號最高打到+1900
結果突然自己腦袋歪掉 虧損當天達到-900
但是沒關係 我當下把自己調整完之後
我直接去開100K交易帳號
當天的結果是獲利+1700在100K帳號上
但這些都不是重點
測試之後我發現了一件事情
當我們人虧錢的時候 開始喪失交易信心
會讓你兵敗如山倒
我想大部分的人並沒有像我這樣
在某一段時間裡面拿自己交易上賺的錢
去瘋狂的重置帳號 去訓練自己的交易狀態
大量統整自己的缺點
我也發現為甚麼一旦我們陷入虧錢的困境
我們就沒有辦法把自己放到賺錢的那一邊
原因有2個
1.我們不習慣輸錢
2.我們沒有大量面對虧錢狀態要怎麼調整
大家對於進來交易世界的想像是
我們練好技術分析就可以一直賺大錢
你的大腦會有非常龐大的幻想
你的大腦畫面都是賺錢的樣子
但是沒有人去仔細幻想過
我虧錢的時候怎麼辦
大家都一直在逃避這個問題
我之前也是
我根本沒有去思考過
為甚麼我會一直連續輸錢
為甚麼我Topstep後面一直考不過
直到我整個打掉重練之後
我才擷取出自己的交易訓練清單
我才知道說我哪些動作要練
哪些動作我練得不夠好
交易是一個人的事情
如果你今天沒有去自己面對這些事情
沒有去想像過自己一直虧錢的狀態要怎麼做
並且自己去實戰自己虧錢的狀態
去習慣輸錢這件事情
我們永遠都不會在交易上做出成果
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截圖復盤交易計畫，在Topstep學會面對失敗
接下來我會丟幾張圖片
都是我在Topstep50K中調整自己的狀態的截圖
大家一起來看看
11/30號當下的我做的交易計畫 賭突破
我現在只想跟自己說 白癡嗎?
第二張圖片
我的圖片名稱是 空單停損改打多單突破
第三張圖片 圖片名稱叫做亂打單直接炸裂
對 沒有錯 我的50K帳號在一次大賠
我很清楚我自己整個炸掉了
都是在11/30號發生的事情
同一個帳號上12/1號發生甚麼了事情?
在12/1號我調整速度就有變快
我也打出了很漂亮的一單
一樣是打兩口
這次我的商品一樣是納斯達克
並且我選擇做空 一小時Ｋ有插針
當下也同時是日Ｋ的壓力
然後我就切到五分Ｋ
跟剛剛最前面的交易計畫是一樣的
低風險 高報酬
持艙位置15986 停損15988.25
兩口加起來不超過100美金
那我的出場位置在哪裡
我們看下一張圖
亞當理論出場
同時也是跌回前面支撐的位置
最後價格來到15971
圖面上來看是感覺他價格會在往下灌
會在往下繼續衝
對於當下的我來說 11/30號我自己大亂
12/1號我重新調整回來
也打了一張自己很滿意的交易
在那個時間軸的我來說
我很開心自己在那麼快的時間就恢復正常
停損90美金 賺600美金
賺賠比1:6.6
我自己有沒有提高
我有沒有進步
我也發現我自己的交易計畫
慢慢的像機器一樣
可以打在很類似的位置
你也可以很明顯的看到
我賺錢的單長甚麼樣子 賠錢的單長甚麼樣子
兩邊的樣子完全長的不像
我相信現在資訊發達的階段
交易進步的速度絕對可以加快
但你自己在交易的過程中
有去遵守自己的交易原則嗎
你有花時間在檢討自己的交易嗎？
你有建立明確的交易計畫嗎?
你有勇敢面對自己賠錢的樣子嗎?
我們都想要優化自己的交易計畫
讓自己在交易中賺到錢
最簡單也最不用花錢的
甚至是最快的方式
就是截圖自己的交易位置
或是去錄影自己的交易盤面
你可以下OBS或是WINDOW
跟蘋果筆電內建的螢幕錄影程式
通通都不用錢
螢幕錄影https://obsproject.com/download
螢幕截圖https://www.snipaste.com/
大家在跟我聊的過程中
會有很多不一樣的交易狀況發生
但我會簡單的反問說
你覺得你自己的問題出在哪裡？
我相信大家心中都有答案
當你開始願意去截圖自己的交易位置
面對自己的交易真實狀況
我相信你會更靠近成功一步
如果你願意面對自己的交易真實狀況
歡迎直接在下方留言
大家一起來面對自己的問題一起進步
我們下次見
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